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華商優勢行業靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)

來源:未知 編輯:admin 時間:2020-01-23 手機版

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華商優勢行業靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)查看PDF原文

華商優勢行業靈活配置混合型證券投

資基金招募說明書(更新)

基金管理人:華商基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

二〇二〇年一月

重要提示

華商優勢行業靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2013年9月12日證監許可[2013]1185號文注冊。本基金于2013年12月11日生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者根據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險等。本基金為靈活配置混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。本基金存在大類資產配置風險,有可能受到經濟周期、市場環境或管理人對市場所處的經濟周期和產業周期的判斷不足等因素的影響,導致基金的大類資產配置比例偏離最優化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。本基金在股票選擇中強調主題投資策略和成長策略,這種評估具有一定的主觀性,將在個股投資決策中給基金帶來一定的不確定性,因而存在個股選擇風險。

本基金可投資中小企業私募債券,當基金所投資的中小企業私募債券之債務人出現違約,或在交易過程中發生交收違約,或由于中小企業私募債券信用質量降低導致價格下降等,可能造成基金財產損失。此外,受市場規模及交易活躍程度的影響,中小企業私募債券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出,存在一定的流動性風險,從而對基金收益造成影響。

本基金資產投資于科創板股票,會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于流動性風險、退市風險、投資集中度風險、市場風險、系統性風險、股價波動風險、政策風險等。本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或

選擇不將基金資產投資于科創板股票,本基金資產并非必然投資于科創板股票。投資有風險,投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產品資料概要,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本招募說明書所載內容截止日為2019年12月31日 ,有關財務數據和凈值表現截止日為2019年9月30日(財務數據未經審計)。

目錄

一、 緒言...... 5

二、 釋義...... 5

三、 基金管理人...... 10

四、 基金托管人...... 22

五、 相關服務機構...... 25

六、 基金的募集...... 64

七、 基金合同的生效...... 64

八、 基金份額的申購、贖回與轉換...... 65

九、 基金的投資...... 75

十、 基金的財產...... 94

十一、 基金資產的估值...... 94

十二、 基金的收益與分配...... 99

十三、 基金的費用與稅收...... 100

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